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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

286,530円
+0.10%

純資産総額(百万円)

23,596,518

資金流入週間(百万円)※推計

111,626

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.42%

リターン3年(年率)

14.71%

リターン5年(年率)

15.37%

リターン10年(年率)

7.66%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

23,596,518

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

23,596,518

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

23,596,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,790円

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

23,596,518

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信『愛称:NF・銀行業(東証33)ETF』

基準価額/騰落

36,805円
+0.33%

純資産総額(百万円)

327,990

資金流入週間(百万円)※推計

104,458

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.67%

リターン3年(年率)

34.24%

リターン5年(年率)

29.62%

リターン10年(年率)

8.27%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

327,990

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

327,990

標準偏差1年

24.02%

標準偏差3年

20.27%

標準偏差5年

19.65%

標準偏差10年

22.49%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

327,990

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

911円

直近決算日

2024年07月15日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

327,990

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

基準価額/騰落

25,063円
+0.56%

純資産総額(百万円)

5,561,741

資金流入週間(百万円)※推計

66,851

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

19.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

5,561,741

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

5,561,741

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

13.65%

標準偏差5年

14.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

5,561,741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,561,741

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

29,376円
+0.87%

純資産総額(百万円)

6,516,416

資金流入週間(百万円)※推計

59,912

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年04月25日

リターン1年(年率)

-0.15%

リターン3年(年率)

15.16%

リターン5年(年率)

21.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

6,516,416

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

6,516,416

標準偏差1年

18.16%

標準偏差3年

16.37%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

6,516,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,516,416

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年1回決算型)

基準価額/騰落

28,957円
+0.11%

純資産総額(百万円)

10,832,639

資金流入週間(百万円)※推計

34,188

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.41%

リターン3年(年率)

14.72%

リターン5年(年率)

15.35%

リターン10年(年率)

7.64%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10,832,639

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10,832,639

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10,832,639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

596円

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

10,832,639

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,258円
+0.72%

純資産総額(百万円)

1,868,059

資金流入週間(百万円)※推計

25,038

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月23日

リターン1年(年率)

-0.04%

リターン3年(年率)

17.64%

リターン5年(年率)

20.5%

リターン10年(年率)

7.92%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,868,059

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,868,059

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

12.81%

標準偏差5年

15%

標準偏差10年

18.02%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,868,059

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

19.98%

純資産総額(百万円)

1,868,059

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』

基準価額/騰落

283,170円
+0.10%

純資産総額(百万円)

11,286,538

資金流入週間(百万円)※推計

22,702

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.4%

リターン3年(年率)

14.71%

リターン5年(年率)

15.35%

リターン10年(年率)

7.65%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

11,286,538

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

11,286,538

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

11,286,538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,700円

直近決算日

2024年07月08日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

11,286,538

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)『愛称:NF・日本株気候変動ETF』

基準価額/騰落

201,262円
-0.08%

純資産総額(百万円)

102,082

資金流入週間(百万円)※推計

19,585

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:294A)。「MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

102,082

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

102,082

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

102,082

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

102,082

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州割安成長株投信B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター・ヨーロッパ』

基準価額/騰落

10,171円
+0.28%

純資産総額(百万円)

12,587

資金流入週間(百万円)※推計

12,419

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

12,587

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

12,587

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

12,587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,587

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

1,176,264円
-1.96%

純資産総額(百万円)

82,536

資金流入週間(百万円)※推計

11,703

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-16.3%

リターン3年(年率)

-32.59%

リターン5年(年率)

-34.34%

リターン10年(年率)

-27.06%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

82,536

シャープレシオ1年

-0.71

シャープレシオ3年

-1.14

シャープレシオ5年

-1.16

シャープレシオ10年

-0.88

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

82,536

標準偏差1年

23.46%

標準偏差3年

28.83%

標準偏差5年

29.77%

標準偏差10年

31.52%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

82,536

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

82,536

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

26,878円
+0.88%

純資産総額(百万円)

1,862,961

資金流入週間(百万円)※推計

11,247

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

-0.11%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

21.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,862,961

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,862,961

標準偏差1年

18.16%

標準偏差3年

16.31%

標準偏差5年

16.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,862,961

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,862,961

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

基準価額/騰落

38,553円
+0.42%

純資産総額(百万円)

4,584,712

資金流入週間(百万円)※推計

8,672

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.49%

リターン3年(年率)

12.38%

リターン5年(年率)

14.25%

リターン10年(年率)

8.22%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,584,712

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,584,712

標準偏差1年

10.25%

標準偏差3年

14.81%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,584,712

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

625円

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

4,584,712

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

13,072円
+0.86%

純資産総額(百万円)

496,663

資金流入週間(百万円)※推計

8,168

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年07月16日

リターン1年(年率)

-0.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

496,663

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

496,663

標準偏差1年

18.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

496,663

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

496,663

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

基準価額/騰落

9,930円
+1.17%

純資産総額(百万円)

3,065,269

資金流入週間(百万円)※推計

8,131

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年12月16日

リターン1年(年率)

-3.99%

リターン3年(年率)

15.13%

リターン5年(年率)

19.15%

リターン10年(年率)

15.08%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,065,269

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,065,269

標準偏差1年

22.11%

標準偏差3年

18.27%

標準偏差5年

18.13%

標準偏差10年

17.43%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,065,269

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

24.17%

純資産総額(百万円)

3,065,269

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

基準価額/騰落

66,862円
+1.18%

純資産総額(百万円)

1,537,644

資金流入週間(百万円)※推計

7,810

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月16日

リターン1年(年率)

-3.98%

リターン3年(年率)

15.24%

リターン5年(年率)

19.26%

リターン10年(年率)

15.19%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,537,644

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,537,644

標準偏差1年

22.29%

標準偏差3年

18.4%

標準偏差5年

18.25%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,537,644

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

1,537,644

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

61,730円
+0.34%

純資産総額(百万円)

539,782

資金流入週間(百万円)※推計

7,321

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月30日

リターン1年(年率)

12.8%

リターン3年(年率)

36.9%

リターン5年(年率)

35.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

539,782

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

539,782

標準偏差1年

30.65%

標準偏差3年

27.02%

標準偏差5年

27.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

539,782

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

539,782

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS トピックス上場投信

基準価額/騰落

282,551円
+0.10%

純資産総額(百万円)

3,412,523

資金流入週間(百万円)※推計

5,840

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.41%

リターン3年(年率)

14.71%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

7.64%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,412,523

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,412,523

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,412,523

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,080円

直近決算日

2025年01月16日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

3,412,523

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

28,223円
+0.53%

純資産総額(百万円)

300,323

資金流入週間(百万円)※推計

5,687

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

27.19%

リターン3年(年率)

23.55%

リターン5年(年率)

19.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

300,323

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

300,323

標準偏差1年

15.35%

標準偏差3年

13.09%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

300,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

300,323

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

12,923円
+0.54%

純資産総額(百万円)

340,169

資金流入週間(百万円)※推計

5,669

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

0%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

340,169

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

340,169

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

340,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

340,169

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

66,619円
+0.64%

純資産総額(百万円)

861,405

資金流入週間(百万円)※推計

5,518

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月01日

リターン1年(年率)

0.54%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

20.94%

リターン10年(年率)

11.66%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

861,405

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

861,405

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.73%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

861,405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

861,405

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

29,623円
+0.84%

純資産総額(百万円)

1,641,058

資金流入週間(百万円)※推計

5,342

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

-0.96%

リターン3年(年率)

14.22%

リターン5年(年率)

21.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,641,058

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,641,058

標準偏差1年

17.88%

標準偏差3年

16.54%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,641,058

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,641,058

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)

基準価額/騰落

33,061円
+0.58%

純資産総額(百万円)

1,107,201

資金流入週間(百万円)※推計

4,990

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

-2.3%

リターン3年(年率)

17.17%

リターン5年(年率)

19.09%

リターン10年(年率)

16.2%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,107,201

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,107,201

標準偏差1年

26.17%

標準偏差3年

23.36%

標準偏差5年

22.22%

標準偏差10年

20.71%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,107,201

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

1,107,201

その他

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア2倍上場投信

基準価額/騰落

289円
-2.03%

純資産総額(百万円)

31,661

資金流入週間(百万円)※推計

4,855

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-15.89%

リターン3年(年率)

-32.47%

リターン5年(年率)

-34.21%

リターン10年(年率)

-26.85%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

31,661

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.16

シャープレシオ10年

-0.87

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

31,661

標準偏差1年

23.6%

標準偏差3年

28.93%

標準偏差5年

29.82%

標準偏差10年

31.59%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

31,661

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,661

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

32,694円
+0.64%

純資産総額(百万円)

724,277

資金流入週間(百万円)※推計

4,762

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

0.48%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

20.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

724,277

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

724,277

標準偏差1年

15.14%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

724,277

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

724,277

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX高配当40指数

基準価額/騰落

206,590円
-0.44%

純資産総額(百万円)

58,687

資金流入週間(百万円)※推計

4,481

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX高配当40指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX高配当40指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1651)。TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

21.9%

リターン5年(年率)

23.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

58,687

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

58,687

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

12.25%

標準偏差5年

13.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

58,687

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

58,687

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

32,610円
+0.86%

純資産総額(百万円)

382,057

資金流入週間(百万円)※推計

4,470

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月09日

リターン1年(年率)

-0.33%

リターン3年(年率)

14.98%

リターン5年(年率)

21.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

382,057

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

382,057

標準偏差1年

18.15%

標準偏差3年

16.38%

標準偏差5年

16.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

382,057

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

382,057

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式

基準価額/騰落

28,774円
+0.64%

純資産総額(百万円)

330,054

資金流入週間(百万円)※推計

3,935

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

0.43%

リターン3年(年率)

14.63%

リターン5年(年率)

20.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

330,054

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

330,054

標準偏差1年

15.14%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

330,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

330,054

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国株式インデックス

基準価額/騰落

30,359円
+0.64%

純資産総額(百万円)

829,904

資金流入週間(百万円)※推計

3,879

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

0.55%

リターン3年(年率)

14.77%

リターン5年(年率)

20.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

829,904

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

829,904

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

829,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

829,904

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

25,313円
+0.59%

純資産総額(百万円)

634,226

資金流入週間(百万円)※推計

3,831

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

0.3%

リターン3年(年率)

13.98%

リターン5年(年率)

19.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

634,226

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

634,226

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

634,226

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

634,226

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

26,986円
+0.35%

純資産総額(百万円)

533,486

資金流入週間(百万円)※推計

3,524

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

-1.87%

リターン3年(年率)

4.99%

リターン5年(年率)

8.65%

リターン10年(年率)

4.46%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

533,486

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

533,486

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

8.39%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

9.06%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

533,486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

533,486

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

21,174円
+0.73%

純資産総額(百万円)

208,137

資金流入週間(百万円)※推計

3,441

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

0.04%

リターン3年(年率)

17.69%

リターン5年(年率)

20.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

208,137

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

208,137

標準偏差1年

10.92%

標準偏差3年

12.84%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

208,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

208,137

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド

基準価額/騰落

30,319円
+0.85%

純資産総額(百万円)

765,955

資金流入週間(百万円)※推計

3,339

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

-0.81%

リターン3年(年率)

12.51%

リターン5年(年率)

18.34%

リターン10年(年率)

10.1%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

765,955

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

765,955

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

13.93%

標準偏差5年

15.64%

標準偏差10年

16.98%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

765,955

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

765,955

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

<購・換無>ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド

基準価額/騰落

16,938円
+0.82%

純資産総額(百万円)

272,035

資金流入週間(百万円)※推計

3,205

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月20日

リターン1年(年率)

0.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

272,035

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

272,035

標準偏差1年

23.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

272,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

272,035

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT指数

基準価額/騰落

175,713円
-0.77%

純資産総額(百万円)

180,108

資金流入週間(百万円)※推計

3,200

信託報酬率(税込)

0.2728%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1595)。配当込み東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.83%

リターン3年(年率)

-0.66%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

2.79%

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

180,108

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

180,108

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.96%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

180,108

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,280円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

4.5%

純資産総額(百万円)

180,108

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

37,753円
+0.50%

純資産総額(百万円)

365,993

資金流入週間(百万円)※推計

3,143

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

-1.03%

リターン3年(年率)

8.8%

リターン5年(年率)

13.58%

リターン10年(年率)

6.95%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

365,993

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

365,993

標準偏差1年

10.72%

標準偏差3年

11.5%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

12.45%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

365,993

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

365,993

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

25,485円
+0.86%

純資産総額(百万円)

136,917

資金流入週間(百万円)※推計

3,000

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

-0.29%

リターン3年(年率)

15.01%

リターン5年(年率)

21.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

136,917

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

136,917

標準偏差1年

18.16%

標準偏差3年

16.37%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

136,917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136,917

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・高配当株式・米国(四半期決算型)

基準価額/騰落

9,268円
+0.78%

純資産総額(百万円)

139,406

資金流入週間(百万円)※推計

2,963

信託報酬率(税込)

0.19199%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

139,406

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

139,406

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

139,406

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

85円

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

139,406

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長)

基準価額/騰落

12,072円
-1.61%

純資産総額(百万円)

111,168

資金流入週間(百万円)※推計

2,922

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

0.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

111,168

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

111,168

標準偏差1年

25.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

111,168

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,168

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500

基準価額/騰落

15,309円
+0.86%

純資産総額(百万円)

106,085

資金流入週間(百万円)※推計

2,921

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-0.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

106,085

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

106,085

標準偏差1年

18.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

106,085

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106,085

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信

基準価額/騰落

187,119円
-0.77%

純資産総額(百万円)

467,421

資金流入週間(百万円)※推計

2,899

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

-0.56%

リターン5年(年率)

5.81%

リターン10年(年率)

2.83%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

467,421

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

467,421

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.97%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

467,421

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,130円

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

467,421

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

18,233円
+0.60%

純資産総額(百万円)

147,289

資金流入週間(百万円)※推計

2,883

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

2.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

147,289

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

147,289

標準偏差1年

25.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

147,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

147,289

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア TOPIX ETF

基準価額/騰落

279,090円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,928,442

資金流入週間(百万円)※推計

2,753

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.39%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

15.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,928,442

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,928,442

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,928,442

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,000円

直近決算日

2025年02月09日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

1,928,442

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

基準価額/騰落

72,544円
+0.64%

純資産総額(百万円)

448,351

資金流入週間(百万円)※推計

2,723

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.53%

リターン3年(年率)

14.74%

リターン5年(年率)

20.95%

リターン10年(年率)

11.69%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

448,351

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

448,351

標準偏差1年

15.16%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.75%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

448,351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

448,351

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USリートB(H無)

基準価額/騰落

2,836円
+0.60%

純資産総額(百万円)

710,092

資金流入週間(百万円)※推計

2,635

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

2.79%

リターン3年(年率)

1.76%

リターン5年(年率)

13.81%

リターン10年(年率)

7.08%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

710,092

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

710,092

標準偏差1年

13.57%

標準偏差3年

16.83%

標準偏差5年

16.76%

標準偏差10年

17.05%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

710,092

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

13.58%

純資産総額(百万円)

710,092

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

23,333円
+0.56%

純資産総額(百万円)

112,880

資金流入週間(百万円)※推計

2,590

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

0.08%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

19.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

112,880

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

112,880

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

112,880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112,880

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・米国株式(S&P500)『愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)』

基準価額/騰落

13,065円
+0.86%

純資産総額(百万円)

51,447

資金流入週間(百万円)※推計

2,300

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄に投資することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月03日

リターン1年(年率)

-0.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

51,447

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

51,447

標準偏差1年

18.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

51,447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,447

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100』

基準価額/騰落

8,685円
+0.78%

純資産総額(百万円)

124,022

資金流入週間(百万円)※推計

2,268

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

124,022

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

124,022

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

124,022

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124,022

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

12,997円
+0.56%

純資産総額(百万円)

59,559

資金流入週間(百万円)※推計

2,174

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月03日

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

59,559

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

59,559

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

59,559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,559

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

16,578円
+0.19%

純資産総額(百万円)

331,306

資金流入週間(百万円)※推計

2,034

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

-0.4%

リターン3年(年率)

6.36%

リターン5年(年率)

10%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

331,306

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

331,306

標準偏差1年

6.28%

標準偏差3年

7.74%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

331,306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

331,306

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VT』

基準価額/騰落

23,890円
+0.47%

純資産総額(百万円)

541,097

資金流入週間(百万円)※推計

2,030

信託報酬率(税込)

0.17899%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

13.17%

リターン5年(年率)

19.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

541,097

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

541,097

標準偏差1年

13.85%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

13.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

541,097

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

541,097

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販売会社

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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